Pilotage financier

Trésorerie

Réalisé Popina, factures et calendrier de décaissements. Les estimations sont séparées des données comptables.

Trésorerie prévisionnelle au 31 octobre

Solde de référence—

Encaissements restants estimés—

Décaissements restants estimés—

Solde prévisionnel au 31/10—

Calcul indicatif : ventes restantes, échéances non pointées et factures à payer. Ne remplace pas le rapprochement bancaire.

Mois

Solde SG connu au 30/09/202631 216,17 €Référence historique · pas un solde bancaire temps réel

CA réel Popina du mois—Chargement…

Factures fournisseurs non réglées—À rapprocher des virements et CB réels

TVA nette estimative—Déclaration fiscale à vérifier · prélèvement vers le 24 du mois suivant

Solde bancaire daté

Pointer les charges

Déclare les opérations effectivement débitées avec leur date et leur montant. Les dépenses déjà incluses dans le dernier solde ne sont pas déduites deux fois.

Charges pointées—

Reste non pointé—

Budget de chiffre d'affaires

Objectif et ventes réelles rapprochées

Octobre 2026

—20 000 € TTC

—

Décaissements planifiés

Hypothèses validées, hors factures déjà rapprochées

Prévision

Poste	Calendrier	Montant TTC / sortie
Total des échéances chiffrées		—

Ce total n'est pas un solde bancaire. Les charges sociales sont provisionnées à 40 % des salaires nets. Les factures fournisseur déjà payées et les charges fixes ne doivent pas être additionnées deux fois. Les encaissements CA ne sont pas encore rapprochés des dépôts bancaires.

Factures du mois

Enregistrées dans BBMS, hors doublons identifiés

—

Factures réglées—

Factures à payer / à vérifier—

TVA sur factures—

Points à fiabiliser

Solde bancaire actualisé et transactions CB, assurance AXA, facture d'eau SCI NVR, dates réelles de paiement et déductibilité fiscale. Le budget octobre est de 20 000 € TTC ; les marges cible sont 70 % boissons et 75 % cuisine. Le plan de redressement (5 628,04 €) et Initiative Jura (1 625 €) sont attendus en novembre 2026.